자주 쓰는 보고서를 지정하세요
거래처별 매출 집계, 채권 연령표, 재고 수불부, 월별 손익처럼 상담에서 반복적으로 쓰이는 보고서를 목록으로 정하세요. 매달 같은 양식으로 출력해 두면 비교가 쉽습니다.
| 보고서 | 용도 | 주기 |
|---|---|---|
| 거래처별 매출 | 매출 구성 설명 | 월 |
| 채권 연령표 | 회수 지연 파악 | 월 |
| 재고 수불 | 재고 변동 설명 | 월 |
자료에 기준을 적어 두세요
출력일, 대상 기간, 집계 기준을 자료 위쪽에 적으면 숫자의 의미가 분명해집니다. 같은 보고서를 다른 기준으로 출력한 자료가 섞이면 설명이 어려워집니다.
상황에 적용해 보기
다음 단계 체크리스트
- 필요 보고서 목록 확정
- 출력 기준 표시 양식 정하기
- 월별 보관 폴더 운영
출처와 확인 기준
아래 공식 자료를 참고해 신청 구조와 준비 기준을 정리했습니다. 예시·계산·체크리스트는 자금길이 만든 설명 자료입니다. 금리·한도·접수 여부는 실시간 제공하지 않습니다.