집계 기준을 정하세요
일자, 결제 수단, 금액, 메모 정도의 항목으로 집계하면 자금 계획과 증빙에 모두 쓸 수 있습니다. 매달 같은 양식을 유지하는 것이 중요합니다.
| 항목 | 내용 | 주기 |
|---|---|---|
| 일별 집계 | 수단별 금액 | 매일 |
| 월 합계 | 수단별 합계 | 월말 |
| 대조 | 입금·정산 | 월말 |
월말에 대조하세요
집계 합계와 계좌 입금, 카드 정산 내역을 월말에 대조하세요. 차이가 있으면 원인을 적어 두면 나중에 설명할 수 있습니다.
상황에 적용해 보기
다음 단계 체크리스트
- 집계 양식 확정
- 매일 기록
- 월말 대조 일정
출처와 확인 기준
아래 공식 자료를 참고해 신청 구조와 준비 기준을 정리했습니다. 예시·계산·체크리스트는 자금길이 만든 설명 자료입니다. 금리·한도·접수 여부는 실시간 제공하지 않습니다.